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黃金沖高后還能否再創新高衝破2700?今晚PCE數據將揭曉謎底!

智昇 資訊
2024-09-27 16:11:38
周五(9月27日),歐洲時段,現貨黃金在經過前幾日的上漲后出現小幅回落,目前金價徘徊在2463美元/盎司附近。市場的焦點正集中在今晚美國將公布的8月個人消費支出(PCE)物價指數,這個數據可能會為接下來美聯儲的政策方向帶來新的信號,而這也正是黃金與外匯市場的關鍵驅動因素。

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在周四,現貨黃金一度沖高至2685.58美元/盎司,創下歷史新高,最後報收2672.23美元/盎司,單日上漲15.68美元,漲幅0.59%。然而,今天盤中,金價稍作回調。知名機構分析師Dhwani Mehta指出,日線圖顯示黃金已處於極度超買的狀態,技術面上存在一定的回調壓力。當前的價格回落主要歸因於月底和季末的資金流動,這一時間段通常會導致市場波動性加劇,尤其是在重大經濟數據發佈前。

Mehta進一步分析稱,14日相對強弱指數(RSI)已經突破76,處於超買區域,這意味着市場需要一輪健康的調整來消化之前的漲幅。

PCE數據的影響:美聯儲政策方向的關鍵
今晚北京時間20:30,美國8月的核心PCE物價指數將公布,這個數據是美聯儲制定貨幣政策時最重要的通脹參考指標之一。市場目前預計,8月核心PCE物價指數的環比漲幅可能穩定在0.2%,而同比漲幅預計從7月的2.6%微升至2.7%。

Mehta提醒投資者,如果這一數據高於預期,可能會減弱市場對美聯儲11月大幅降息的預期,進而推升美元,壓制金價的進一步上漲空間。根據芝加哥商品交易所集團(CME)的「美聯儲觀察」工具,目前市場認為11月美聯儲再次降息50個基點的概率為50%。因此,今晚的PCE數據將極大地影響市場對未來利率的預期。

相反,若數據不及預期,則可能強化市場對美聯儲再次降息的預期。此情況下,美元或將面臨賣壓,黃金有望再創新高,並向2700美元/盎司的阻力位進發,甚至可能挑戰2750美元/盎司這一心理關口。

不過,Mehta也指出,市場對PCE數據的反應可能是短暫的,因為隨着月底和季末資金流動的作用,黃金市場的波動性仍然會加劇。交易者可能會選擇在下周公布的非農就業數據前進行獲利回吐,這意味着短線金價可能承壓。

技術面:超買狀態下的回調壓力
從技術角度來看,黃金目前的走勢依然保持強勢,但Mehta警告道,金價已經接近超買臨界點,多頭需要保持謹慎。如果金價無法突破2686美元/盎司的歷史高位,則短線回調風險加大。接下來市場可能會測試9月24日的低點2623美元/盎司,進一步的支撐位則在2600美元/盎司關口附近。

若跌破2600美元/盎司,市場情緒可能會進一步轉空,下一目標支撐位則可能是2585美元/盎司,即9月20日的低點。在這種情況下,黃金空頭或會伺機加倉,進一步打壓金價。

市場波動風險:美聯儲官員講話的影響
除了今晚的PCE數據,市場還需留意美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)的講話。鮑曼的言論一向對市場產生顯著影響,尤其是在美聯儲政策前景不明朗的情況下,她的講話可能會為市場提供更多關於未來貨幣政策走向的線索。若她暗示美聯儲有可能採取進一步寬鬆措施,這無疑將為金價提供支撐。

不過,投資者也需警惕,任何偏鷹派的言論都可能打擊黃金多頭情緒,推動美元走強,並對金價構成壓力。因此,短期內金價走勢將受制於政策預期的變化,而市場情緒也將在美聯儲決策前保持高度敏感。

黃金多頭的謹慎時刻
總體來看,黃金市場的波動性在本周尾聲時進一步加劇。雖然金價目前接近歷史高位,但在超買技術指標和即將公布的重磅經濟數據雙重壓力下,短期內可能會出現回調。今晚的PCE數據將是決定未來美聯儲政策走向的關鍵,市場也將據此調整對利率前景的預期。

對於交易者而言,接下來幾個交易日至關重要。美聯儲11月降息與否,將直接影響美元和黃金的走勢。因此,建議在這一數據公布前保持靈活的倉位管理,等待市場進一步明確方向後再進行更大的頭寸調整。

截至發稿,現貨黃金報2663.50美元/盎司,美聯儲政策和PCE數據的影響將決定未來數日黃金的波動方向。黃金多頭在目前極度超買的狀態下需謹慎行事,同時也不排除在美元承壓的背景下金價繼續衝擊新高的可能性。

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