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黃金多空對決一觸即發:回調還是反彈?

智昇 資訊
2024-09-30 15:50:03
周一(9月30日)歐洲時段,現貨黃金依舊承壓,目前金價交投於2656美元/盎司附近。近期市場情緒略顯謹慎,投資者更多在觀望美聯儲主席鮑威爾即將發表的講話,這一因素對黃金走勢的影響不容忽視。結合近期的技術走勢以及消息面,黃金市場顯得撲朔迷離,交易者們需格外謹慎操作。

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美聯儲政策懸念引發觀望情緒
回顧上周五的行情,現貨黃金收於2658.04美元/盎司,單日跌幅為0.53%,盤中一度觸及2674.35美元/盎司的高點。然而,這一漲勢並未能持久,顯示出多空雙方力量的拉鋸。事實上,黃金價格的走勢很大程度上受美聯儲貨幣政策的牽制。

在美聯儲於9月18日宣布降息50個基點后,市場一度猜測這是否意味着未來將有更多的寬鬆政策。然而,美聯儲主席鮑威爾迅速澄清,50個基點的降息並不代表新的降息節奏。面對這一信號,投資者在為未來降息的可能性做出調整的同時,也顯得不敢貿然對黃金做出新的方向性押注。

北京時間周二凌晨01:00,鮑威爾將在全美商業經濟協會發表講話。這次講話被廣泛視為對未來美聯儲貨幣政策方向的進一步確認。芝加哥商品交易所(CME Group)的「美聯儲觀察」工具顯示,目前市場預計美聯儲11月再次降息50個基點的概率為52%,略高於此前的50%。顯然,市場的焦點已經集中在鮑威爾是否會釋放關於未來降息的更多信號。

技術面顯示黃金超買壓力緩解
技術面上,現貨黃金上周觸及2674美元/盎司高位后回落,Mehta指出,當前日線圖顯示黃金價格已從極度超買區域回落,14日相對強弱指數(RSI)已降至71附近的看漲區域。這表明,前期買盤力量有所釋放,但黃金依然處於強勢區間,若未來有新的基本面消息支撐,金價有望再次上漲。

對於短期走勢,Mehta認為,若多頭重新回歸,2674美元/盎司將是黃金的第一個重要阻力位,突破后紀錄高位2686美元/盎司也將隨之面臨考驗。技術上看,若金價能強勢突破這一高位,下一目標將上探至2700美元/盎司,甚至是2710美元/盎司的上升趨勢線阻力位。

然而,若市場對鮑威爾的講話產生較為負面的解讀,或美聯儲的貨幣政策出現意外鷹派傾向,黃金可能會繼續承壓。Mehta指出,金價可能測試9月24日的低點2623美元/盎司,一旦該點位失守,下一個支撐位將出現在2600美元/盎司。

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中東局勢對金價提供支撐
除了美聯儲政策外,地緣政治風險同樣為黃金提供了支撐。上周末,中東局勢再度升溫,以色列持續空襲黎巴嫩,並聲稱殺死了真主黨高層人物。與此同時,支持真主黨的伊朗誓言要進行報復,表態稱這不會沒有回應。這一消息加劇了市場的避險情緒,促使資金流入黃金等傳統避險資產。

目前,市場對於中東局勢的後續發展密切關注,若局勢進一步惡化,黃金的避險屬性將再次被激發,助推金價走高。相反,若緊張局勢有所緩和,則可能會削弱這一避險需求,黃金也可能因此承壓。

投資者如何應對當前的黃金市場?
面對當前複雜的基本面和技術面,投資者應避免過度激進的操作。短期內,鮑威爾的講話無疑是左右市場情緒的關鍵。若講話內容偏向鴿派,金價或再度反彈;而若釋放出鷹派信號,可能引發金價回調。因此,在美聯儲政策明確之前,市場將保持觀望態勢,投資者可以在關鍵支撐位和阻力位進行靈活的短線操作。

就中長線而言,隨着中東局勢的不確定性增加,地緣政治風險將持續為黃金提供一定支撐。然而,投資者需要留意美聯儲未來貨幣政策走向,尤其是11月是否會出現更多降息的信號。如果美聯儲加速寬鬆步伐,將對美元構成壓力,進一步推動黃金走強。

當前來看,黃金市場正在等待鮑威爾講話以及全球局勢的進一步發展,這使得市場波動性較高,交易者需控制倉位,合理設置止損,避免因為突發性消息而造成不必要的損失。

9月30日的黃金市場顯得頗為敏感,市場情緒高度集中在美聯儲的貨幣政策上。技術面顯示黃金已經有所修正,但中東局勢的動蕩依然為金價提供支撐。在鮑威爾講話之前,市場觀望情緒濃厚,交易者應保持謹慎,靈活應對短線波動。同時,中長線投資者可以適當關注未來降息預期對黃金的提振作用。
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