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美元兌日元逼近關鍵阻力位!石破茂新政能否改變市場格局?

智昇 資訊
2024-10-02 17:39:59
10月2日,美元兌日元的波動引發了市場關注。隨着石破茂被選為日本新首相,日元匯率在過去幾天內經歷了劇烈波動。市場一度預期新政會給日元帶來支撐,但當前跡象表明,若國際投資者開始拋售日元儲備,美元兌日元可能進一步走高。

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最新行情與政策背景
截至北京時間10月2日,美元兌日元匯率徘徊在144附近。在此前的自民黨選舉中,日元表現較強,美元兌日元一度跌至141的區間,但隨後再次回升至144上方。市場參与者普遍認為,投資者在石破茂勝出后平倉了部分空頭頭寸,導致日元反彈的勢頭暫時中止。

選前,投資者普遍押注支持寬鬆貨幣政策的高市早苗勝出,因此賣出日元、買入美元。然而,隨着石破茂勝出后,市場預期發生了轉變。這位新首相在競選期間曾明確表示反對弱勢日元,甚至表示可能接受日本央行退出負利率政策的可能性。此外,石破茂提出了上調金融收入稅收的計劃,這使得日本股市受挫,增加了市場的不確定性。

美元兌日元技術面分析
美元兌日元近期的波動可部分歸因於美聯儲的政策信號。北京時間周二,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾發表講話,明確表示美聯儲不會急於降息。儘管市場對未來的美聯儲貨幣政策路徑仍有不確定性,但這一表態使得美元獲得了支撐。受此影響,美元兌日元迅速從141回升至144一線,並顯示出持續走高的風險。

從技術圖表來看,美元兌日元在144附近有較強的阻力,短期內可能在143-145區間盤整。然而,若突破145的關鍵阻力位,美元兌日元有望進一步測試150的心理關口。

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機構觀點與未來預期
據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,截至上周二,投機投資者持有超過66,000份凈多頭日元頭寸,這是自2016年10月以來的最高水平。Mizuho Research & Technologies的經濟學家Takeshi Higashifukasawa指出,當前的利差大約為2.9個百分點,這使得投資者更傾向於持有美元而非日元。因此,如果美聯儲和日本央行的貨幣政策分化進一步加劇,美元兌日元有望維持強勢。

瑞穗銀行的市場經濟學家Kyugo Hasegawa表示,儘管當前日元的凈多頭頭寸仍有一定上升空間,但一旦市場方向明確,美元兌日元可能會迅速走高。他預計,未來幾個月,美元兌日元可能測試145-150的區間。

三井住友銀行的首席策略師Daisuke Uno也提出了類似的看法。他指出,歷史上,當日元的凈多頭頭寸達到高峰后,通常會在幾個月內被迅速拋售。結合當前的市場狀況,Uno認為,美元兌日元有可能在未來幾個月內回到150附近。

後市展望與風險因素
未來幾天的關鍵經濟數據可能成為美元兌日元走勢的催化劑。尤其是北京時間10月6日發佈的9月美國非農就業數據,若數據表現強勁,將進一步強化市場對美聯儲維持較長時間高利率政策的預期,這將繼續支撐美元走強,打壓日元。

與此同時,石破茂政府的政策方向也將是日元匯率的重要變量。若新政府在貨幣政策上採取更為激進的調整措施,可能導致日元短期內再度走強。然而,考慮到目前市場對日本退出寬鬆政策的預期較低,美元兌日元在未來一段時間內仍有可能保持強勢。

綜上所述,儘管美元兌日元當前處於震蕩區間,但隨着美日政策的進一步明朗化,匯率可能迎來更大波動。投資者需密切關注未來幾天的美國經濟數據及日本的政治動態,以把握市場方向。
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