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黃金交易提醒：兩大利空壓制，金價大跌創逾兩周新低，關注美聯儲會議紀要
智昇 資訊
2024-10-09 08:14:10
周三（10月9日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2622.88美元/盎司。金價周二盤中一度下跌逾1%，盤中最低觸及2604.68美元/盎司，為9月20日以來新低，收報2621.76美元/盎司，最近的美國就業數據打擊了更大幅度降息的預期，而在真主黨支持達成停火的努力，市場對中東可能爆發全面戰爭的擔憂情緒降溫，也削弱了黃金的避險買盤。
不過，市場在等待美聯儲最近一次政策會議的記錄，以尋找新的信號。儘管技術面顯示，金價短線仍有進一步回調風險，但全球多數央行的降息前景仍吸引逢低買盤支撐金價。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示："由於利率前景發生變化，過去幾天出現了回調或回落。"他還稱，國債收益率近期大漲，進一步大幅降息的預期受到打擊。
美國國債收益率周二漲跌不一，短期國債收益率下跌，長債收益率走高，美聯儲貨幣政策、投資者調整倉位和經濟前景等因素影響市場走勢。
投資者繼續調整對美聯儲進一步降息的預期，並等待聯儲公布9月會議記錄，以便更清晰地了解是什麼促使美聯儲在經濟保持韌性的情況下大幅降息。會議記錄定於周三公布。
美國利率期貨市場定價顯示，美聯儲在下月會議上降息 25 個基點的可能性為 88%，暫停降息的可能性為 12%。在上周五公布的9 月就業報告改變市場想法之前，利率期貨市場定價顯示，美聯儲有 50% 的可能性會大幅降息50個基點，降息 25 個基點的可能性也為50%。
投資者還表示，在今年的大部分時間里，市場預計未來兩年會有很多次降息，而最近市場減少降息次數預期被認為是早該如此了。
WisdomTree駐紐約的固定收益策略主管Kevin Flanagan說，「最近公布的經濟數據，尤其是上周五的就業報告，並沒有證明夏季國債漲勢的合理性」。
10 年期國債收益率周二小幅走高，報4.028% ，連續第五個交易日上漲，並創下 4.057% 的 10 周新高。
美國 30 年期國債收益率周二也創下 7 月下旬以來的新高4.342%，尾盤上漲 1.5 個基點，報 4.319% 。
周二出爐的數據顯示，美國8月貿易逆差收窄10.8%至704億美元，為五個月來最小，這表明貿易對第三季度經濟增長的影響基本為中性。出口增長2.0%，達到創紀錄的2,718億美元。小於預期的貿易逆差加上勞動力市場和消費者支出數據，表明第三季度美國經濟表現依然穩健。這加強了美聯儲無需再次降息50個基點的觀點。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，上周的就業數據證實，美國勞動力市場可能正在放緩，但依然強勁，4.1%的失業率接近充分就業水平，且僱主增加工作崗位的速度超過了趕上人口增長所需的速度。他表示每月新增就業崗位"相當強勁"。
博斯蒂克稱，如果每月新增就業崗位降至10萬個以下，他將懷疑美聯儲是否應考慮比原計劃更快地降息
不過，波士頓聯儲主席柯林斯表示，隨着通脹趨勢更加疲弱，美聯儲很可能有更多降息行動。展望未來，"保持目前健康的勞動力市場狀況將非常重要。"
柯林斯認為，要推動通脹回到美聯儲的目標，仍有一段路要走。她表示，未來幾個月通脹可能會維持在目前的水平附近，到2025年底左右，物價壓力將放緩至2%。[nL6S3LK0O2]
美元周二持堅，在上周觸及的七周高位下方徘徊，投資者評估美國進一步降息的前景，對中東衝突和亞洲大國經濟困境的擔憂也為美元提供支撐。美元指數周二收報102.45，接近持平。周三亞市，美元指數在102.45附近窄幅震蕩，距離上周創下的近一個月新高102.69不遠，這對金價扔形成一定的壓制。
地緣局勢方面，以色列總理稱，已打死真主黨領導人納斯魯拉的兩名繼任者。真主黨首次公開支持在黎巴嫩停火 且不以停止加沙衝突為條件。市場對地緣局勢的擔憂情緒有所降溫。
以色列總理內塔尼亞胡周二表示，以色列空襲已造成真主黨領導人納斯魯拉的兩名繼任者死亡，同時以色列擴大了對該組織的地面攻勢，並向黎巴嫩南部部署了第四個陸軍師。內塔尼亞胡沒有透露兩名"繼任者"的名字。以色列國防部長加蘭特則表示，有望接替納斯魯拉的薩菲丁可能已被「清除」。
此外，真主黨二號人物Naim Qassem在一個秘密地點發表電視講話說，他支持達成停火的努力。內塔尼亞胡辦公室拒絕對Qassem的言論發表評論。美國國務院發言人米勒表示，真主黨「改變了態度，希望停火」，因為該組織在戰場上「處於劣勢，遭受重創」。
值得一提的是，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團已抵達開羅，將與巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）的代表就和解和加沙問題展開會談。哈馬斯與法塔赫代表將就和解及加沙問題會談該消息人士說，哈馬斯代表團由高級官員哈利勒·哈亞率領，會談將在埃及的主持下進行，旨在促進哈馬斯與法塔赫這兩大巴勒斯坦派別之間的和解。會談的主要議題包括加沙地帶當前局勢、加沙地帶與埃及之間拉法口岸的未來等。以色列目前控制着拉法口岸加沙地帶一側。
市場關注的焦點是美聯儲將於周三公布的最新政策會議記錄，隨後是周四的美國消費者物價指數（CPI）數據和周五的生產者物價指數（PPI）數據。
世界黃金協會(WGC)周二表示，隨着在北美上市的基金增持黃金，9月全球實物黃金支持的交易所交易基金（ETF）連續第五個月吸引資金流入。這仍有望在中長線給金價提供支撐。
本交易日需要留意新西蘭聯儲利率決議，市場普遍預計會降息50個基點。降息會降低持有黃金的機會成本。此外，需要繼續關注美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息。
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間08:12，現貨黃金現報2622.69美元/盎司。
不過，市場在等待美聯儲最近一次政策會議的記錄，以尋找新的信號。儘管技術面顯示，金價短線仍有進一步回調風險，但全球多數央行的降息前景仍吸引逢低買盤支撐金價。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示："由於利率前景發生變化，過去幾天出現了回調或回落。"他還稱，國債收益率近期大漲，進一步大幅降息的預期受到打擊。
美國國債收益率周二漲跌不一，短期國債收益率下跌，長債收益率走高，美聯儲貨幣政策、投資者調整倉位和經濟前景等因素影響市場走勢。
投資者繼續調整對美聯儲進一步降息的預期，並等待聯儲公布9月會議記錄，以便更清晰地了解是什麼促使美聯儲在經濟保持韌性的情況下大幅降息。會議記錄定於周三公布。
美國利率期貨市場定價顯示，美聯儲在下月會議上降息 25 個基點的可能性為 88%，暫停降息的可能性為 12%。在上周五公布的9 月就業報告改變市場想法之前，利率期貨市場定價顯示，美聯儲有 50% 的可能性會大幅降息50個基點，降息 25 個基點的可能性也為50%。
投資者還表示，在今年的大部分時間里，市場預計未來兩年會有很多次降息，而最近市場減少降息次數預期被認為是早該如此了。
WisdomTree駐紐約的固定收益策略主管Kevin Flanagan說，「最近公布的經濟數據，尤其是上周五的就業報告，並沒有證明夏季國債漲勢的合理性」。
10 年期國債收益率周二小幅走高，報4.028% ，連續第五個交易日上漲，並創下 4.057% 的 10 周新高。
美國 30 年期國債收益率周二也創下 7 月下旬以來的新高4.342%，尾盤上漲 1.5 個基點，報 4.319% 。
周二出爐的數據顯示，美國8月貿易逆差收窄10.8%至704億美元，為五個月來最小，這表明貿易對第三季度經濟增長的影響基本為中性。出口增長2.0%，達到創紀錄的2,718億美元。小於預期的貿易逆差加上勞動力市場和消費者支出數據，表明第三季度美國經濟表現依然穩健。這加強了美聯儲無需再次降息50個基點的觀點。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，上周的就業數據證實，美國勞動力市場可能正在放緩，但依然強勁，4.1%的失業率接近充分就業水平，且僱主增加工作崗位的速度超過了趕上人口增長所需的速度。他表示每月新增就業崗位"相當強勁"。
博斯蒂克稱，如果每月新增就業崗位降至10萬個以下，他將懷疑美聯儲是否應考慮比原計劃更快地降息
不過，波士頓聯儲主席柯林斯表示，隨着通脹趨勢更加疲弱，美聯儲很可能有更多降息行動。展望未來，"保持目前健康的勞動力市場狀況將非常重要。"
柯林斯認為，要推動通脹回到美聯儲的目標，仍有一段路要走。她表示，未來幾個月通脹可能會維持在目前的水平附近，到2025年底左右，物價壓力將放緩至2%。[nL6S3LK0O2]
美元周二持堅，在上周觸及的七周高位下方徘徊，投資者評估美國進一步降息的前景，對中東衝突和亞洲大國經濟困境的擔憂也為美元提供支撐。美元指數周二收報102.45，接近持平。周三亞市，美元指數在102.45附近窄幅震蕩，距離上周創下的近一個月新高102.69不遠，這對金價扔形成一定的壓制。
地緣局勢方面，以色列總理稱，已打死真主黨領導人納斯魯拉的兩名繼任者。真主黨首次公開支持在黎巴嫩停火 且不以停止加沙衝突為條件。市場對地緣局勢的擔憂情緒有所降溫。
以色列總理內塔尼亞胡周二表示，以色列空襲已造成真主黨領導人納斯魯拉的兩名繼任者死亡，同時以色列擴大了對該組織的地面攻勢，並向黎巴嫩南部部署了第四個陸軍師。內塔尼亞胡沒有透露兩名"繼任者"的名字。以色列國防部長加蘭特則表示，有望接替納斯魯拉的薩菲丁可能已被「清除」。
此外，真主黨二號人物Naim Qassem在一個秘密地點發表電視講話說，他支持達成停火的努力。內塔尼亞胡辦公室拒絕對Qassem的言論發表評論。美國國務院發言人米勒表示，真主黨「改變了態度，希望停火」，因為該組織在戰場上「處於劣勢，遭受重創」。
值得一提的是，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團已抵達開羅，將與巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）的代表就和解和加沙問題展開會談。哈馬斯與法塔赫代表將就和解及加沙問題會談該消息人士說，哈馬斯代表團由高級官員哈利勒·哈亞率領，會談將在埃及的主持下進行，旨在促進哈馬斯與法塔赫這兩大巴勒斯坦派別之間的和解。會談的主要議題包括加沙地帶當前局勢、加沙地帶與埃及之間拉法口岸的未來等。以色列目前控制着拉法口岸加沙地帶一側。
市場關注的焦點是美聯儲將於周三公布的最新政策會議記錄，隨後是周四的美國消費者物價指數（CPI）數據和周五的生產者物價指數（PPI）數據。
世界黃金協會(WGC)周二表示，隨着在北美上市的基金增持黃金，9月全球實物黃金支持的交易所交易基金（ETF）連續第五個月吸引資金流入。這仍有望在中長線給金價提供支撐。
本交易日需要留意新西蘭聯儲利率決議，市場普遍預計會降息50個基點。降息會降低持有黃金的機會成本。此外，需要繼續關注美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息。
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間08:12，現貨黃金現報2622.69美元/盎司。
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