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黃金市場大風暴來襲？揭秘下周財經事件如何撼動金價！
智昇 資訊
2024-06-29 14:33:04
本周黃金市場經歷了一段相對平靜的時期，儘管價格波動不大，但在全球經濟和政治不確定性的背景下，黃金作為避險資產的角色愈發凸顯。分析師普遍認為，儘管短期內黃金市場可能缺乏明確的方向，但長期基本面依然穩固，為黃金價格提供了堅實的支撐。隨着下周英國大選、法國議會選舉、美國非農就業報告等一系列重大事件的臨近，市場預期將迎來新的波動。
本周黃金市場走勢回顧
本周現貨黃金價格以輕微的跌勢收盤，儘管在美國PCE通脹數據發佈后一度觸及日高，但最終月度跌幅僅為0.10%。值得關注的是，2024年上半年黃金累計上漲超12.78%，顯示出黃金在不確定性增加的市場環境中保持了其吸引力。COMEX黃金期貨也錄得相似的漲幅，上半年累計上漲12.8%，而COMEX白銀期貨更是錄得22.52%的漲幅，顯示出貴金屬整體的強勁表現。
經濟數據與事件總結
美國核心個人消費支出指數（PCE）顯示通脹壓力溫和上升，符合預期，這一數據對美聯儲的貨幣政策決策具有重要影響。過去12個月，美聯儲通脹指數上漲2.6%，為三年多以來最低年度漲幅，儘管通脹率尚未達到美聯儲2%的目標，但一些分析師表示，該目標已足夠接近，預示着美聯儲可能在9月份採取降息措施。
分析師與機構觀點
Michele Schneider, MarketGauge.com首席策略師：Schneider指出黃金目前處於一種觀望狀態，但整體風險傾向於上行。她認為，由於通脹問題不會很快消失，加之地緣政治緊張局勢和不斷增加的政府赤字，這些因素共同為黃金提供了堅實的支撐。她強調，這些宏觀經濟因素將繼續支撐黃金的避險需求。
David Morrison, Trade Nation高級市場分析師：Morrison表示，黃金價格經過兩個月的盤整期后，開始顯得頗具吸引力，特別是在通脹壓力顯示出進一步緩解跡象的情況下。他認為，黃金作為傳統避險資產，在當前經濟環境下，是一個值得關注的投資選擇。
David Meger, High Ridge Futures另類投資和交易主管：Meger觀察到，隨着通脹趨勢的緩慢回落，債券收益率下降，債券價格上升，這對黃金市場構成了一定的支撐。他解釋說，當債券收益率下降時，黃金作為非產生收益的資產相對變得更有吸引力。
Chris Gaffney, EverBank全球市場總裁：Gaffney認為，黃金價格一直在一個相對緊窄的交易區間內波動，並且可能會維持在這個區間，直到聯邦公開市場委員會（FOMC）確認他們將採取降息措施。他強調，降息預期是黃金市場一個重要的心理支撐點。
Georgette Boele, 荷蘭銀行高級經濟學家：Boele指出金價的上漲勢頭已經減弱，並且今年金價與美國實際收益率和美元的正相關關係是不尋常的。她認為，儘管市場預期各大央行可能啟動寬鬆周期，但金價應該走低而不是走高，因為美國通脹率居高不下，美聯儲一直在等待開始放鬆貨幣政策。Boele還提到，實物黃金並不短缺，央行購買量不足以證明當前金價合理，因此她對黃金市場保持謹慎態度，並維持年終目標價在2000美元的預測。
下周財經日曆重點事件及預期影響
周一：ISM製造業PMI
事件內容：美國供應管理協會（ISM）將發佈製造業採購經理人指數（PMI），反映製造業的活躍程度。
預期影響：ISM製造業PMI是衡量美國製造業健康狀況的重要指標。高於50的讀數表明製造業正在擴張，可能對美元產生積極影響，進而影響黃金市場。
周二：歐元區CPI預估數據和JOLTS職位空缺
事件內容：
歐元區將發佈消費者價格指數（CPI）預估數據，提供通脹水平的初步跡象。
美國勞工統計局將發佈職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）數據，反映美國就業市場的強勁程度。
預期影響：歐元區CPI數據可能會影響歐洲央行的貨幣政策預期，而美國的JOLTS數據可能會為周五的非農就業報告提供前瞻性指引。
周三：ADP就業數據、每周申請失業救濟人數、ISM服務業PMI
事件內容：
「小非農」ADP就業數據將提供私營部門就業情況的初步指標。
美國勞工部將發佈每周申請失業救濟人數，反映勞動力市場的即時動態。
ISM服務業PMI將展示服務業的活躍程度。
預期影響：ADP數據和失業救濟申請人數可能會影響市場對周五非農就業報告的預期，而ISM服務業PMI將提供服務業經濟活動的快照。
周四：FOMC六月會議紀要
事件內容：美聯儲將發佈6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的紀要。
預期影響：會議紀要將提供美聯儲官員對經濟和貨幣政策的深入討論，可能會影響市場對美聯儲未來利率決策的預期。
周五：美國非農就業報告
事件內容：美國勞工部將發佈非農就業報告，包括新增就業崗位數量、失業率和平均小時工資等關鍵數據。
預期影響：非農就業報告是市場最為關注的經濟數據之一。強勁的就業數據可能會提振美元，對黃金構成壓力；反之，疲軟的數據可能會增加市場對經濟放緩的擔憂，從而提升黃金的避險需求。
下周的財經事件密集，每一天都有潛在的市場驅動因素。投資者需要密切關注這些事件的發展，並準備應對可能的市場波動。特別是在周五，非農就業報告的發佈將是市場的重頭戲，可能會對黃金市場產生顯著的短期影響。希望這些分析能夠幫助您更好地理解下周財經事件的潛在影響，併為您的投資決策提供參考。
本周黃金市場走勢回顧
本周現貨黃金價格以輕微的跌勢收盤，儘管在美國PCE通脹數據發佈后一度觸及日高，但最終月度跌幅僅為0.10%。值得關注的是，2024年上半年黃金累計上漲超12.78%，顯示出黃金在不確定性增加的市場環境中保持了其吸引力。COMEX黃金期貨也錄得相似的漲幅，上半年累計上漲12.8%，而COMEX白銀期貨更是錄得22.52%的漲幅，顯示出貴金屬整體的強勁表現。
經濟數據與事件總結
美國核心個人消費支出指數（PCE）顯示通脹壓力溫和上升，符合預期，這一數據對美聯儲的貨幣政策決策具有重要影響。過去12個月，美聯儲通脹指數上漲2.6%，為三年多以來最低年度漲幅，儘管通脹率尚未達到美聯儲2%的目標，但一些分析師表示，該目標已足夠接近，預示着美聯儲可能在9月份採取降息措施。
分析師與機構觀點
Michele Schneider, MarketGauge.com首席策略師：Schneider指出黃金目前處於一種觀望狀態，但整體風險傾向於上行。她認為，由於通脹問題不會很快消失，加之地緣政治緊張局勢和不斷增加的政府赤字，這些因素共同為黃金提供了堅實的支撐。她強調，這些宏觀經濟因素將繼續支撐黃金的避險需求。
David Morrison, Trade Nation高級市場分析師：Morrison表示，黃金價格經過兩個月的盤整期后，開始顯得頗具吸引力，特別是在通脹壓力顯示出進一步緩解跡象的情況下。他認為，黃金作為傳統避險資產，在當前經濟環境下，是一個值得關注的投資選擇。
David Meger, High Ridge Futures另類投資和交易主管：Meger觀察到，隨着通脹趨勢的緩慢回落，債券收益率下降，債券價格上升，這對黃金市場構成了一定的支撐。他解釋說，當債券收益率下降時，黃金作為非產生收益的資產相對變得更有吸引力。
Chris Gaffney, EverBank全球市場總裁：Gaffney認為，黃金價格一直在一個相對緊窄的交易區間內波動，並且可能會維持在這個區間，直到聯邦公開市場委員會（FOMC）確認他們將採取降息措施。他強調，降息預期是黃金市場一個重要的心理支撐點。
Georgette Boele, 荷蘭銀行高級經濟學家：Boele指出金價的上漲勢頭已經減弱，並且今年金價與美國實際收益率和美元的正相關關係是不尋常的。她認為，儘管市場預期各大央行可能啟動寬鬆周期，但金價應該走低而不是走高，因為美國通脹率居高不下，美聯儲一直在等待開始放鬆貨幣政策。Boele還提到，實物黃金並不短缺，央行購買量不足以證明當前金價合理，因此她對黃金市場保持謹慎態度，並維持年終目標價在2000美元的預測。
下周財經日曆重點事件及預期影響
周一：ISM製造業PMI
事件內容：美國供應管理協會（ISM）將發佈製造業採購經理人指數（PMI），反映製造業的活躍程度。
預期影響：ISM製造業PMI是衡量美國製造業健康狀況的重要指標。高於50的讀數表明製造業正在擴張，可能對美元產生積極影響，進而影響黃金市場。
周二：歐元區CPI預估數據和JOLTS職位空缺
事件內容：
歐元區將發佈消費者價格指數（CPI）預估數據，提供通脹水平的初步跡象。
美國勞工統計局將發佈職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）數據，反映美國就業市場的強勁程度。
預期影響：歐元區CPI數據可能會影響歐洲央行的貨幣政策預期，而美國的JOLTS數據可能會為周五的非農就業報告提供前瞻性指引。
周三：ADP就業數據、每周申請失業救濟人數、ISM服務業PMI
事件內容：
「小非農」ADP就業數據將提供私營部門就業情況的初步指標。
美國勞工部將發佈每周申請失業救濟人數，反映勞動力市場的即時動態。
ISM服務業PMI將展示服務業的活躍程度。
預期影響：ADP數據和失業救濟申請人數可能會影響市場對周五非農就業報告的預期，而ISM服務業PMI將提供服務業經濟活動的快照。
周四：FOMC六月會議紀要
事件內容：美聯儲將發佈6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的紀要。
預期影響：會議紀要將提供美聯儲官員對經濟和貨幣政策的深入討論，可能會影響市場對美聯儲未來利率決策的預期。
周五：美國非農就業報告
事件內容：美國勞工部將發佈非農就業報告，包括新增就業崗位數量、失業率和平均小時工資等關鍵數據。
預期影響：非農就業報告是市場最為關注的經濟數據之一。強勁的就業數據可能會提振美元，對黃金構成壓力；反之，疲軟的數據可能會增加市場對經濟放緩的擔憂，從而提升黃金的避險需求。
下周的財經事件密集，每一天都有潛在的市場驅動因素。投資者需要密切關注這些事件的發展，並準備應對可能的市場波動。特別是在周五，非農就業報告的發佈將是市場的重頭戲，可能會對黃金市場產生顯著的短期影響。希望這些分析能夠幫助您更好地理解下周財經事件的潛在影響，併為您的投資決策提供參考。
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