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黃金市場分析：美通脹數據疲軟提升降息押注 金價奮力重回2400上方
智昇 資訊
2024-07-12 13:36:22
周四（7月11日），金價周四跳漲逾2%，突破每盎司2,400美元的水平，收盤階段報每盎司2,414.75美元，盤中一度觸及5月22日以來的最高水平2424.44美元/盎司。
周四當天的數據顯示美國6月消費者物價意外環比下降，大大提升了美聯儲9月將首次開啟防禦性降息的押注，美元指數大幅下挫，貴金屬黃金受提振奮力上沖。周四美國公布的6月CPI全面降溫，核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%，回落至2021年4月以來最低水平；核心CPI月率意外降至0.1%。整體CPI同比上漲3.%，低於預期的3.1%和前值3.3%；環比增速為-0.1%，為四年來首次轉負。6月通脹數據說明，美聯儲通脹治理或取得了積極的進展，二季度通脹回落趨勢得到確認。因此，疲弱的通脹數據公布之後，利率期貨市場完全定價美聯儲9月降息，押注年內總降息幅度為61各基點，較數據公布前上行11各基點。美元降息預期概率的大幅提升，讓迄今為止一直持觀望態度的關鍵宏觀群體，越來越有可能重拾對黃金的興趣和投資信心。
來源：易匯通
技術層面，日線級別圖上，隔夜一根大陽柱果斷穿越了2400美元整數心裏關口，金價升至布林帶通道上軌線之上，布林帶區間喇叭口也開始有擴張趨勢，顯示黃金價格恢復積極向上的趨勢。技術指標MACD、RSI向上頃的方向性選擇也逐漸變得清晰起來。短期看，金價阻力最小的路徑是向上走。如果後續收盤能企穩2400美元關口之上，金價首個阻力位將是年內迄今的高點2450美元/盎司，然後是2500美元/盎司關口。另一方面，如果金價跌破2400美元/盎司，下一個支撐區域將是7月5日高點2392美元/盎司，進一步的支撐在2350美元/盎司。
中國銀行廣東省分行王剛
僅為個人觀點，不代表所在機構觀點
周四當天的數據顯示美國6月消費者物價意外環比下降，大大提升了美聯儲9月將首次開啟防禦性降息的押注，美元指數大幅下挫，貴金屬黃金受提振奮力上沖。周四美國公布的6月CPI全面降溫，核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%，回落至2021年4月以來最低水平；核心CPI月率意外降至0.1%。整體CPI同比上漲3.%，低於預期的3.1%和前值3.3%；環比增速為-0.1%，為四年來首次轉負。6月通脹數據說明，美聯儲通脹治理或取得了積極的進展，二季度通脹回落趨勢得到確認。因此，疲弱的通脹數據公布之後，利率期貨市場完全定價美聯儲9月降息，押注年內總降息幅度為61各基點，較數據公布前上行11各基點。美元降息預期概率的大幅提升，讓迄今為止一直持觀望態度的關鍵宏觀群體，越來越有可能重拾對黃金的興趣和投資信心。
來源：易匯通
技術層面，日線級別圖上，隔夜一根大陽柱果斷穿越了2400美元整數心裏關口，金價升至布林帶通道上軌線之上，布林帶區間喇叭口也開始有擴張趨勢，顯示黃金價格恢復積極向上的趨勢。技術指標MACD、RSI向上頃的方向性選擇也逐漸變得清晰起來。短期看，金價阻力最小的路徑是向上走。如果後續收盤能企穩2400美元關口之上，金價首個阻力位將是年內迄今的高點2450美元/盎司，然後是2500美元/盎司關口。另一方面，如果金價跌破2400美元/盎司，下一個支撐區域將是7月5日高點2392美元/盎司，進一步的支撐在2350美元/盎司。
中國銀行廣東省分行王剛
僅為個人觀點，不代表所在機構觀點
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