前瞻性數據走軟 經濟衰退預期升溫
在過去的一個半月裏,美國公佈的經濟數據大部分都比較弱勢。從7月份公佈的“小非農”ADP數據明顯回落開始,到七八月份公佈的美國非農就業數據明顯變差,美國的失業率也持續上升至4.3%一線;通脹方面,美國公佈的CPI數據連續下降,並且在7月份下降至3%水平,8月公佈的CPI數據進一步回落至2.9%;近期公佈的PPI數據更是進一步回落,暗示後市美國的CPI將有進一步回落的機會,數據顯示美國的經濟活動有所降溫。
今年8月1日公佈的美國ISM製造業數據較前值大幅回落1.7個百分點。由於該數據具有前瞻性,該數據出現下行之後,市場對未來的經濟預期將發生偏悲觀的看法,從而影響美國股市的波動。特別是在美國經濟下行週期當中,ISM製造業數據的走軟可能帶來兩種結果,一是證明美國經濟陷入衰退,美股將步入熊市;二是進一步加深市場對美國經濟衰退的擔憂,促使美股調整的幅度超過預期。
複盤美股大跌 衰退或是主因
2000年3月至2002年10月,標普500指數經歷了顯著的下跌。互聯網泡沫破滅,科技股崩盤引發市場恐慌,加上2001年美國遭受的“911”恐怖襲擊事件,進一步加劇市場不安情緒,直到2002年10月才見底。
美聯儲在2004-2006年內連續加息17次,從1%提高到5.25%,以應對經濟復蘇帶來的通脹壓力。2007年次貸危機爆發,標普500 指數在2007年10月至2009年3月期間大幅下跌。
2019年9月至2020年12月,新冠疫情全球大流行導致經濟停擺和市場恐慌,PMI於2020年4月跌至41.5,使得股市急劇下挫。
2022年1月至2023年11月,隨著全球經濟復蘇,需求迅速回升,供應鏈瓶頸、勞動力短缺和能源價格上漲等因素導致通脹迅速上升,達到了數十年來的最高水平。美聯儲迅速持續加息,從0.08%提高到5.33%,標普500指數劇烈大幅下跌。
以史為鑒 熊市將至
以上是進入2000年以來美股4輪大幅走弱的行情。究其原因,美國經濟增長對美股的影響較為明顯,主要體現在消費和製造業等方面。特別是美國經濟衰退多次導致美股大幅下跌。
回到當下,美國的就業市場明顯走弱,美國的通脹回落暗示美國的經濟活動降溫,美國的製造業非常低迷,暗示美國的經濟衰退或將不可避免。倘若美國的經濟衰退不可避免,又或是美國的經濟拐點將至,那麼美股階段性走弱還會遠嗎?
技術面看(納斯達克為例),周線上,7月初至今連續4周行情維持下行,顯示美股拐點呈現。日線上,近期行情有所反彈,不過62日均線已經拐頭向下,行情觸碰62日均線若無法有效上破,則美股仍然存在走弱的風險,警惕短期再度測試下方17244低位。
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