在經歷了8月1日至8月5日的連續暴跌後,美股三大股指絕地反彈,道瓊斯已全部收復失地,甚至再次刷新歷史新高。標普已經回到下跌前的水準,納斯達克距離前期高點尚有距離,但前期岌岌可危的形態已經扭轉。從宏觀經濟環境來看,美國近期經濟數據穩健,特別是隨著美聯儲官員在貨幣政策上的立場轉變,市場對美聯儲貨幣政策的預期趨於寬鬆,使得資金流入股票市場,尤其是科技、大型消費品和醫療保健股等板塊。但也要看到近期美股的上升勢頭已經開始走弱,前期的利好因素可能已經接近完全消化,短線應謹防利多因素的兌現,美股基本面的壓力依舊較大。
衰退風險依舊存在
高盛資產配置研究主管表示,8月5日黑色星期一全球風險資產大幅拋售後,市場信心迅速恢復,但這不是好事,反而應該引起擔憂。黑色星期一的重要原因之一就是對美國經濟衰退的擔憂,目前這一風險仍是市場所重點關注的,芝商所執行董事兼首席經濟學家埃裏克·諾蘭德表示,由於收益率曲線倒掛,美國經濟在未來2年內有非常高的概率步入衰退。歷史上,在經濟軟著陸的情況下,從沒有出現收益率曲線倒掛,而出現收益率曲線倒掛的週期,經濟都出現下行。
按照美國7月失業率計算,美國失業率從今年以來的低點飆升了0.6%,失業率連續超預期激增數月後,終於觸發了基於失業率預測衰退的“薩姆規則”。自1950年以來,薩姆法則一共被觸發11次,事後數據證明美國當時的確已經處於經濟衰退的早期,準確率為100%。若美國經濟出現衰退,甚至硬著陸的情況下,美股很難獨善其身,且當前的美股處在歷史的高位,資產的泡沫也更大。
不確定性因素依舊存在
當前美股依舊存在較多不確定性因素,比如大選、降息等。每當“美元潮汐”到達降息階段時,被釋放出來的美元流動性常常像洪水一樣湧出,在全球四處收購其他經濟體特別是發展中經濟體低價的優質資產,也就意味著美元流動性會從美國流出,美國金融市場流動性下降對美股而言是絕對的利空,當前美股處於高位,相較而言,其他處於價格低位的資產可能更加具有吸引力。“美聯儲觀察”顯示,美聯儲9月降息25個基點的概率為63%,降息50個基點的概率為37%。到11月累計降息50個基點的概率為41.4%,累計降息75個基點的概率為45.9%,累計降息100個基點的概率為12.7%。
大選帶來的潛在風險也不容小覷,根據統計,美國總統大選年,美股往往會有3-4次10%左右的回調,今年才出現2次回撤,歷史上幾乎每一輪白宮的政權交替,都伴隨著美國金融市場較大的結構變化。哈裏斯和特朗普將把預算赤字提高到每年2200億至6500億美元,這將刺激經濟增長,但也會使美國國債再上一層樓,降低美元資產的吸引力。
技術面上,道瓊斯日線結構有完成的可能,價格有超買跡象,中線有回落40100一線的可能。納斯達克日新出現滯漲跡象,且有見頂K線信號,中線有回測18500一線支撐的可能。標普日線到達前高附近,短線有回落的壓力,可關注下方5450一線的支撐。
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鑑於近期市況波動,本公司為降低客戶交易風險,決定於2024年9月20日(星期五),本週末過市保證金要求將調整為開倉交易保證金之150%。
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我們將於北京時間2024年9月20日(星期五)收盤前10分鐘,提高所有商品的保證金要求,以降低客戶在波動條件下的虧損風險。客戶們請密切關注倉位,以免由於保證金調整對投資計劃造成意外影響。客戶請留意市況風險及預早補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。
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