黃金交易提醒：近期數據提振美聯儲降息押注，金價飆升逾30美元創兩周新高

周五（6月21日）亞市，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2360關口附近。金價周四上漲超過1%，或逾30美元，最高觸及2365.35美元/盎司，為兩周以來的最高水平，收報2359.87美元/盎司，最近的美國經濟數據顯示出放緩的跡象，提振了對美聯儲今年降息的押注。



道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「市場開始愈發期待美聯儲啟動寬鬆計劃。我猜測，可能會有一些多頭頭寸進入市場。」

美國勞工部周四表示，上周初請失業金的美國人有所減少，但最新數據顯示，續領失業金人數為1月份以來最高，這是美國就業市場繼續降溫的跡象。

另外，美國商務部公布的另一數據顯示，在美聯儲實施的高利率的重壓下，住房市場仍在苦苦掙扎。5月份，房屋開工和建築許可雙雙下降，降至約四年來的最低水平。

美國勞工部稱，在截至6月15日的一周內，初請失業金人數減少了5,000人，經季節性調整後為23.8萬人。這逆轉了前一周激增的約三分之一，前一周的激增曾將初請失業金人數推高至10個月來的最高水平。經濟學家預計上周初請失業金人數為23.5萬。

自2022年美聯儲為抑制通脹而加息525個基點以來，勞動力市場的勢頭與整體經濟同步減弱。勞動力市場狀況放鬆導致通脹壓力減弱，儘管美聯儲決策者的展望更加鷹派，但金融市場預計今年將有一次或多次降息。

政府為6月份就業報告中的非農就業部分而對僱主進行調查的期間，也涵蓋在此次初請失業金數據中。雖然5月份就業增長加快，但這可能誇大了勞動力市場的健康狀況。5月份失業率升至4.0%，為2022年1月以來首次，有跡象表明失業工人可能更難找到新工作。

下周的續領失業金數據可能會為6月份的勞動力市場狀況提供更多線索。在截至6月8日的一周內，經季節性調整后的續領失業金人數升至182.8萬人，為1月份以來最高。

「初請失業金數據表明，5月份非農就業崗位的增長不會在6月份重現，」牛津經濟研究院首席美國經濟學家Ryan Sweet在最新的失業金數據公布后寫道：「勞動力市場的風險應該引起美聯儲的關注。」

商務部數據顯示，由於美聯儲的限制性政策使得購房借貸成本居高不下，住房市場仍然面臨壓力。在多戶住宅項目大幅下滑的帶動下，上月整體房屋開工量下降了5.5%，降至127.7萬戶，為2020年6月以來最低。佔住宅建設主體的單戶住宅開工量也出現下滑，上個月經季節調整后的年率為98.2萬戶，下降了5.2%，為10月份以來的最低水平。接受路透訪查的經濟學家預計，上個月的開工量將反彈至137戶。

4月份的數據經修正後顯示，單戶住宅的開工年率從之前報告的103.1萬戶上升至103.6萬戶。

30年期固定抵押貸款平均利率在4月和5月再次超過7%後繼續回落。抵押貸款融資機構房貸美周四的數據顯示，最近一周的平均利率降至6.87%，為4月份以來的最低水平，原因是勞動力市場狀況趨於寬鬆，使得美聯儲今年的兩次降息再次成為可能。

5月建築許可下降了3.8%，與開工率一樣，為2020年6月以來最低。獨戶住宅許可證申請量下降了2.9%，為94.9萬戶，為近一年來最低。

上周的數據顯示勞動力市場和物價壓力有所放緩，本周二公布的零售銷售數據疲軟，暗示第二季度經濟活動仍乏善可陳。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyackoff在一份報告中稱，「繼本周稍早美國公布疲弱的零售銷售報告后，貴金屬多頭在本周晚些時候信心增強。」

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，交易員目前認為美聯儲9月降息的概率約為64%。

Fxempire獨立交易員和分析師Vladimir Zernov預測，儘管美元走強且美國國債收益率上升，但黃金市場仍上漲。地緣緊張局勢加劇，對貴金屬的需求強勁；若金價維持在2350美元/盎司上方，則將跌向2390-2400美元/盎司的阻力位。

技術面來看，日線級別，金價目前頂破了50日均線2343.82關鍵位置，MACD結成金叉，KDJ金叉運行，在失守50日均線前，短線走勢偏向多頭，上方阻力關注6月7日高點2387.59和2400關口附近阻力。

本交易日留意歐美國家6月PMI數據的表現，關注美國5月成屋銷售年化總數和地緣局勢相關消息。


（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）

北京時間07:54，現貨黃金現報2360.18美元/盎司。