市場對澳洲聯儲加息的押注激增，澳元震蕩上漲

周四(6月27日)亞市，澳元/美元震蕩上漲，最高觸及0.6665，漲幅約0.27%。澳大利亞通脹仍是焦點，其中消費者通脹預期備受關注，周三強於市場預期的數據出爐后，市場對澳洲聯儲加息的押注激增，預測顯示澳大利亞家庭將面臨更多痛苦。



周三，澳大利亞月度消費者物價指數(CPI)指數顯示，5月份年通脹率為4%，高於4月份的3.6%。彭博亞太區首席市場編輯David Ingles對月度CPI指標做出了回應，他表示：「在澳大利亞公布了第三份高於預期的通脹報告后，現金利率期貨和掉期目前預測澳大利亞央行9月份加息的可能性接近50%。」

在6月份的澳聯儲新聞發佈會上，澳洲聯儲米歇爾·布洛克表示，澳聯儲董事會成員討論了加息問題。加息討論發生時，月度CPI指標為3.6%。

消費者通脹預期上升可能會影響澳大利亞消費者信心和消費模式。私人消費對澳大利亞經濟的貢獻率超過50%，澳洲聯儲加息將取決於下一輪通脹數據。

當投資者考慮澳大利亞通脹數據對澳洲聯儲利率走勢的影響時，中國仍是另一個關注焦點。

儘管通脹仍是焦點，但中國的工業利潤數據可能產生影響。

中國1-5月規模以上工業企業利潤從4.3%下降至3.4%，5月規模以上工業企業利潤從4.0%下降至0.7%。

澳大利亞經濟和澳元仍然對中國的經濟指標敏感，中國佔澳大利亞出口的1/3。此外，澳大利亞的貿易佔國內生產總值(GDP)的50%以上，20%的勞動力從事與貿易相關的工作。中國宏觀經濟環境惡化可能會影響需求、澳大利亞經濟和澳元。

2023年2月，中國工業虧損達到22.9%，隨後2024年2月工業企業恢復盈利。

當投資者考慮澳大利亞和中國的數據時，美國經濟指標可能會影響美聯儲的利率走勢。

周四晚些時候，美國初請失業金人數將引起投資者關注。經濟學家預測，截至6月22日當周，初請失業金人數將從23.8萬降至23.6萬。

降幅超過預期可能會降低投資者對美聯儲9月降息的押注。勞動力市場狀況趨緊可能會支持工資增長並增加可支配收入，可支配收入增加可能會刺激消費支出和需求驅動的通脹。

美聯儲利率長期維持高位可能會提高借貸成本、減少可支配收入，從而抑制需求驅動的通脹。其他統計數據包括最終GDP數據和耐用品訂單。然而，除非GDP數據出現修正或耐用品訂單出現下滑，否則這些數據可能仍將屈居於勞動力市場數據之下。

短期預測上，澳元/美元的近期走勢將取決於澳大利亞和美國的通脹數據。美國通脹數據低於預期，可能導致貨幣政策分歧偏向澳元。澳元月度CPI指標提高了投資者對澳洲聯儲8月加息的押注。

相反，投資者對美聯儲9月加息的希望可能取決於周五公布的美國PCE通脹數據。

澳元/美元技術分析
FXEmpire分析師Bob Mason表示，澳元/美元仍穩固維持在50天和200天EMA上方，確認了看漲價格信號。

突破0.66500美元可能預示着將向0.67003美元阻力位移動。澳元/美元突破0.67003美元阻力位可能使多頭沖向0.67500美元。

相反，如果澳元/美元跌破50日EMA，則可能預示着跌至200日EMA和0.65760美元的支撐位。

14周期每日RSI讀數為52.51，澳元可能升至0.67500美元，然後進入超買區域。



北京時間13:39，澳元兌美元現報0.6664。