市場猜測澳洲聯儲加息可能性，澳元一度刷新近半年高點

周一(7月8日)亞市，澳元/美元震蕩走高，一度刷新近半年高點至0.6760，目前回落至0.6744附近，由於高通脹促使澳洲聯儲推遲降息，澳元下跌空間可能有限。現金利率期貨和掉期目前預測，澳洲聯儲9月份加息的可能性接近50%。由於美國就業增長放緩可能導致美聯儲提前降息，美元可能面臨困境。 澳洲聯儲9月加息的「黑天鵝」信號仍強勁，鷹派在這一輪通脹對決中佔據上風。

澳洲聯儲6月會議紀要顯示，決策者強調需要對通脹上行風險保持警惕。決策者指出，物價大幅上漲可能需要大幅提高利率。儘管6月份利率保持穩定，但5月份消費者物價指數(CPI)意外從之前的3.6%上升至4.0%，這引發了澳洲聯儲可能在9月份將現金利率上調至4.6%的警告。 上周五公布的數據顯示，由於美國5月份非農就業增長放緩，美元可能面臨挑戰。雖然6月份非農就業人數超出市場預期，但與5月份的增幅相比，增長速度有所放緩。此外，6月份失業率小幅上升。這可能導致交易員猜測美聯儲可能會儘快降息。 CME的Fed Watch工具顯示，利率市場預計9月份降息的可能性接近70.7%，高於一周前的64.1%。 值得注意的是，私人消費對澳大利亞經濟的貢獻率超過50%。2024年第一季，澳大利亞經濟增長0.1%，私人消費增長0.4%。借貸成本和儲蓄增加可能直接影響私人消費，並導致自新冠疫情爆發以來的首次經濟萎縮。從長遠來看，澳大利亞經濟上一次萎縮是在2021年第三季，並在2020年出現了技術性衰退，這是近30年來的首次。


() 市場迫切想要知曉的是，澳洲聯儲會冒着經濟崩潰的風險來應對通脹嗎？ 彭博電視亞太區首席市場編輯戴維·英格爾斯(David Ingles)提高了澳洲聯儲加息的可能性，以應對高於預期的通脹數據，他表示：「在澳大利亞公布了第三份高於預期的通脹報告后，現金利率期貨和掉期目前預測澳洲聯儲9月份加息的可能性接近50%。」 信貸需求的增加可能會進一步增加這可能性，與此同時，美國通脹將成為美聯儲本周關注的焦點。 周一晚些時候，美國消費者通脹預期可能會引起投資者的興趣。經濟學家預計美國消費者通脹預期將從5月份的3.2%，降至6月份的3.0%。 消費者通脹預期報告是美國CPI報告的領先指標，通脹預期走軟可能會緩解消費者支出並抑制需求驅動的通脹。通脹前景走軟可能會讓消費者因預期未來價格下跌而推遲購買。 消費者支出的下降趨勢和通脹壓力的減弱，可能使美聯儲削減利率。從長遠來看，消費者通脹預期在2022年6月飆升至6.8%，然後在2023年12月降至3.0%。在4月份上漲之後，跌破3%可能會增加投資者對7月11日美國CPI報告走軟的希望。


() 消費者通脹預期數據是否會讓美聯儲採取更溫和的立場？美聯儲主席鮑威爾將於周二和周三在國會山作證，他可能會在其證詞中提到消費者通脹預期趨勢。 短期預測上，澳元/美元仍然看漲，近期走勢取決於澳大利亞消費者相關數據、中國數據以及美國CPI報告。儘管有關澳洲聯儲加息的猜測不斷增加，但弱於預期的美國CPI報告可能會鞏固美聯儲9月降息的決心。 考慮到美國CPI報告對美聯儲利率走勢的重要性，投資者必須保持警惕。通過實時更新和專家對澳大利亞經濟趨勢和澳元/美元的見解，領先於市場走勢。 澳元/美元技術分析 FXEmpire分析師Bob Mason表示，澳元/美元在50天和200天EMA上方徘徊，證實了看漲價格信號。 澳元/美元突破0.67500美元大關，可能推動多頭沖向0.67967美元的阻力位。澳大利亞房屋貸款趨勢和美國消費者通脹預期需要投資者考慮。 相反，如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撐位，則可能預示着其將跌向50日均線。 14周期每日RSI讀數為64.25，澳元可能升至 0.67967 美元的阻力位，然後進入超買區域。